Allianz Europazins – A – EUR
ISIN DE0008476037
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WKN 847603
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
48,79 EUR
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
268,1 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.06.1988
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 30.06.2026
Allianz Europazins - A - EUR
ISIN: DE0008476037
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,23%
6 Monate
-0,39%
1 Jahr
0,69%
3 Jahre
8,54%
5 Jahre
-5,56%
10 Jahre
-1,53%
15 Jahre
39,07%
20 Jahre
70,45%
Seit Auflage
462,03%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,77%
5 Jahre p.a.
-1,14%
10 Jahre p.a.
-0,15%
15 Jahre p.a.
2,22%
20 Jahre p.a.
2,70%
Seit Auflage p.a.
4,63%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2030
4,13%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029
3,45%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.03.2035
3,04%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.200% 25.05.2035
2,94%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.350% 01.03.2035
2,52%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.09.2034
2,06%
BUONI POLIENNALI DEL TES COEK8086077
1,92%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.11.2034
1,85%
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028
1,74%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 2.800% 15.06.2029
1,68%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Europa
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
24.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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