Allianz Europazins – A – EUR
ISIN DE0008476037
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WKN 847603
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
49,92 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
288,8 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.06.1988
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.12.2025
Allianz Europazins - A - EUR
ISIN: DE0008476037
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,28%
6 Monate
1,09%
1 Jahr
2,59%
3 Jahre
7,48%
5 Jahre
-5,29%
10 Jahre
3,59%
15 Jahre
42,57%
20 Jahre
65,76%
Seit Auflage
462,32%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,43%
5 Jahre p.a.
-1,08%
10 Jahre p.a.
0,35%
15 Jahre p.a.
2,39%
20 Jahre p.a.
2,56%
Seit Auflage p.a.
4,70%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Italy, Republic of (Territory)
20,11%
France, Republic of (Territory)
17,44%
Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory)
10,34%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Europa
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.