Kapital Plus – A – (EUR)
ISIN DE0008476250
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WKN 847625
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
65,27 EUR
06.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,15%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,2 Mrd. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.05.1994
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Stand: 30.01.2026
Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN: DE0008476250
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,02%
6 Monate
3,32%
1 Jahr
1,28%
3 Jahre
9,32%
5 Jahre
2,03%
10 Jahre
19,26%
15 Jahre
79,63%
20 Jahre
115,40%
Seit Auflage
400,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,01%
5 Jahre p.a.
0,40%
10 Jahre p.a.
1,78%
15 Jahre p.a.
3,98%
20 Jahre p.a.
3,91%
Seit Auflage p.a.
5,19%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028
2,26%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
2,09%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
2,04%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
1,98%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032
1,78%
ASML HOLDING NV
1,72%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030
1,43%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.100% 30.04.2031
1,42%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029
1,24%
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031
1,13%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
19,29%
Frankreich
12,45%
Europa
11,97%
Deutschland
11,81%
USA
10,93%
Schweiz
7,34%
Niederlande
7,09%
Spanien
6,74%
Italien
6,74%
Schweden
5,64%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
13.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,17%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,15%
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