Kapital Plus – A – (EUR)
ISIN DE0008476250
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WKN 847625
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
64,88 EUR
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,15%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.05.1994
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Stand: 31.08.2026
Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN: DE0008476250
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,42%
6 Monate
-0,45%
1 Jahr
1,12%
3 Jahre
10,59%
5 Jahre
-3,67%
10 Jahre
16,09%
15 Jahre
74,60%
20 Jahre
110,34%
Seit Auflage
397,89%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,41%
5 Jahre p.a.
-0,75%
10 Jahre p.a.
1,50%
15 Jahre p.a.
3,79%
20 Jahre p.a.
3,79%
Seit Auflage p.a.
5,07%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2035
2,14%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
2,09%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
1,99%
ASML HOLDING NV
1,83%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.100% 30.04.2031
1,58%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030
1,46%
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031
1,41%
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028
1,41%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029
1,40%
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031
1,33%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
18,48%
Frankreich
12,86%
Deutschland
12,17%
USA
11,26%
Europa
10,50%
Niederlande
8,40%
Schweiz
8,40%
Spanien
8,30%
Italien
5,58%
Schweden
4,05%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
24.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,15%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,15%
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