UniFonds
ISIN DE0008491002
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WKN 849100
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
80,31 EUR
03.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,7 Mrd. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.04.1956
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Stand: 30.04.2026
UniFonds
ISIN: DE0008491002
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,63%
6 Monate
6,46%
1 Jahr
5,22%
3 Jahre
53,01%
5 Jahre
23,44%
10 Jahre
97,12%
15 Jahre
158,47%
20 Jahre
214,93%
Seit Auflage
24.651,84%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,23%
5 Jahre p.a.
4,30%
10 Jahre p.a.
7,02%
15 Jahre p.a.
6,54%
20 Jahre p.a.
5,90%
Seit Auflage p.a.
8,17%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
Siemens Energy Ag
8,67%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
6,11%
Siemens AG
5,94%
Allianz SE
5,27%
AIRBUS SE
4,76%
SAP SE
4,56%
Rheinmetall Ag
4,29%
Bayer AG
3,92%
Dte. Börse AG
3,82%
Commerzbank AG
3,36%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
Deutschland
84,87%
Kasse
5,28%
Niederlande
4,81%
Frankreich
3,42%
Italien
0,70%
Dänemark
0,50%
Luxemburg
0,42%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.