UniFonds -net-
ISIN DE0009750208
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WKN 975020
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
112,61 EUR
10.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,0 Mrd. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Performance-Gebühr
0,36% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des um 12:00 Uhr ermittelten DAX Performance-Index übersteigt.
Stand: 19.12.2025
UniFonds -net-
ISIN: DE0009750208
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,44%
6 Monate
-0,02%
1 Jahr
20,62%
3 Jahre
47,16%
5 Jahre
18,96%
10 Jahre
89,34%
15 Jahre
127,38%
20 Jahre
162,69%
Seit Auflage
280,42%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,75%
5 Jahre p.a.
3,53%
10 Jahre p.a.
6,59%
15 Jahre p.a.
5,63%
20 Jahre p.a.
4,95%
Seit Auflage p.a.
4,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 19.12.2025
Name
Gewicht
Siemens Energy Ag
5,73%
SAP SE
5,64%
Siemens AG
5,40%
Rheinmetall Ag
5,38%
AIRBUS SE
4,85%
Allianz SE
4,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,98%
Deutsche Bank AG
3,94%
Commerzbank AG
3,79%
Dte. Telekom AG
3,32%
Länderallokation
Stand: 19.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
87,18%
Niederlande
4,85%
Kasse
4,10%
Frankreich
2,12%
Italien
0,99%
Dänemark
0,55%
Luxemburg
0,21%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
14.11.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
21.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Performance-Gebühr
0,36%
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des um 12:00 Uhr ermittelten DAX Performance-Index übersteigt.
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des um 12:00 Uhr ermittelten DAX Performance-Index übersteigt.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.