MEAG ProInvest A
ISIN DE0009754119
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WKN 975411
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
283,38 EUR
12.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,29%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
573,5 Mio. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.10.1990
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Stand: 31.01.2026
MEAG ProInvest A
ISIN: DE0009754119
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-4,93%
6 Monate
-1,27%
1 Jahr
7,19%
3 Jahre
51,88%
5 Jahre
50,16%
10 Jahre
138,51%
15 Jahre
243,88%
20 Jahre
312,66%
Seit Auflage
1.354,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,95%
5 Jahre p.a.
8,47%
10 Jahre p.a.
9,08%
15 Jahre p.a.
8,58%
20 Jahre p.a.
7,34%
Seit Auflage p.a.
7,84%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
SAP SE
8,37%
AIRBUS SE
8,26%
Siemens AG
7,47%
Siemens Energy Ag
7,24%
Rheinmetall Ag
6,25%
Deutsche Bank AG
4,86%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,75%
Allianz SE
4,51%
Deutsche Telekom AG
3,87%
Bayer AG
3,33%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
Deutschland
84,28%
Niederlande
10,78%
Frankreich
5,36%
Kasse
-0,42%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
21.01.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
30.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,29%
Transaktionskosten
0,15%
Summe laufende Kosten
1,44%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,27%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.