MEAG EuroInvest A
ISIN DE0009754333
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WKN 975433
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
155,82 EUR
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,28%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,4 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.03.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Stand: 31.07.2026
MEAG EuroInvest A
ISIN: DE0009754333
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
16,81%
6 Monate
12,41%
1 Jahr
29,34%
3 Jahre
83,38%
5 Jahre
80,41%
10 Jahre
169,85%
15 Jahre
354,99%
20 Jahre
265,10%
Seit Auflage
488,12%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
22,40%
5 Jahre p.a.
12,53%
10 Jahre p.a.
10,44%
15 Jahre p.a.
10,63%
20 Jahre p.a.
6,69%
Seit Auflage p.a.
6,42%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
SHELL PLC
3,61%
HSBC Holdings PLC
2,97%
BNP Paribas S.A.
2,81%
Intesa Sanpaolo S.P.A.
2,35%
ING Groep N.V.
2,34%
UniCredit S.p.A.
2,24%
Natwest Group Plc
2,08%
Novartis AG
1,96%
Sanofi S.A.
1,96%
Barclays Plc
1,89%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
23,70%
Deutschland
16,04%
Frankreich
14,91%
Spanien
9,04%
Italien
8,67%
Schweiz
8,31%
Niederlande
6,58%
Europa
5,27%
Schweden
3,54%
Dänemark
1,62%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,36%
Summe laufende Kosten
1,64%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,27%
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