Siemens Global Growth A
ISIN DE0009772657
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WKN 977265
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
18,91 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
194,8 Mio. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.09.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Stand: 30.01.2026
Siemens Global Growth A
ISIN: DE0009772657
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,53%
6 Monate
4,94%
1 Jahr
1,72%
3 Jahre
46,14%
5 Jahre
38,64%
10 Jahre
213,08%
15 Jahre
441,83%
20 Jahre
473,61%
Seit Auflage
89,52%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,48%
5 Jahre p.a.
6,75%
10 Jahre p.a.
12,09%
15 Jahre p.a.
11,92%
20 Jahre p.a.
9,13%
Seit Auflage p.a.
2,55%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
8,16%
Microsoft Corp.
5,64%
Apple Inc.
4,50%
Amazon.com Inc.
4,49%
Alphabet Inc.
3,78%
BROADCOM INC.
3,01%
Meta Platforms Inc.
2,89%
Tesla Inc.
1,83%
Micron Technology Inc.
1,72%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
USA
67,40%
Japan
14,90%
Deutschland
11,40%
Niederlande
2,20%
Welt
1,80%
Irland
1,20%
Frankreich
1,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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