MEAG EuroErtrag A
ISIN DE0009782730
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WKN 978273
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
70,44 EUR
09.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
449,9 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.10.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Stand: 28.02.2026
MEAG EuroErtrag A
ISIN: DE0009782730
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,38%
6 Monate
0,97%
1 Jahr
7,36%
3 Jahre
16,92%
5 Jahre
7,26%
10 Jahre
30,03%
15 Jahre
81,49%
20 Jahre
120,20%
Seit Auflage
147,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,35%
5 Jahre p.a.
1,41%
10 Jahre p.a.
2,66%
15 Jahre p.a.
4,05%
20 Jahre p.a.
4,03%
Seit Auflage p.a.
3,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
Xtrackers - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
4,84%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
2,13%
2,500% Frankreich, Republik 13/30
1,57%
4,350% ITALIEN, REPUBLIK 23/33
1,22%
3,150% Italien, Republik 24/31
1,14%
1,950% Spanien, Königreich 15/30
1,10%
2,250% Italien, Republik 16/36
0,81%
7,300% Eni USA Inc. 97/27
0,80%
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
0,77%
ASML HOLDING N.V.
0,76%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
Europa
27,63%
Frankreich
20,54%
Niederlande
10,86%
Deutschland
8,69%
Großbritannien
7,51%
Italien
7,11%
Spanien
6,11%
USA
4,00%
Schweiz
2,74%
Irland
2,59%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
12.08.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
30.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
1,06%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,95%
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