VR Bank Kitzingen eG Euro Control
ISIN DE0009789875
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WKN 978987
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
44,71 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
22,3 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.12.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand: 30.12.2025
VR Bank Kitzingen eG Euro Control
ISIN: DE0009789875
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,36%
6 Monate
6,53%
1 Jahr
8,19%
3 Jahre
18,08%
5 Jahre
18,51%
10 Jahre
28,75%
15 Jahre
34,45%
20 Jahre
45,90%
Seit Auflage
24,58%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,69%
5 Jahre p.a.
3,46%
10 Jahre p.a.
2,56%
15 Jahre p.a.
1,99%
20 Jahre p.a.
1,91%
Seit Auflage p.a.
0,88%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.
5,26%
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50
4,42%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
4,17%
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125
4,04%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
3,81%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
3,76%
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.
3,44%
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.
3,37%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
3,23%
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
2,84%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
17,46%
Welt
17,34%
Spanien
12,94%
Frankreich
12,90%
Italien
12,48%
Niederlande
12,18%
Kasse
8,17%
Belgien
5,15%
Finnland
1,20%
Luxemburg
0,18%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
10.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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