NORDASIA.COM (C)
ISIN DE0009792176
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WKN 979217
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
129,76 EUR
14.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
178,5 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.01.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank S.A. Germany Branch
Stand: 31.08.2026
NORDASIA.COM (C)
ISIN: DE0009792176
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,18%
6 Monate
12,16%
1 Jahr
15,31%
3 Jahre
60,34%
5 Jahre
21,57%
10 Jahre
94,31%
15 Jahre
249,83%
20 Jahre
292,35%
Seit Auflage
31,45%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,04%
5 Jahre p.a.
3,98%
10 Jahre p.a.
6,87%
15 Jahre p.a.
8,71%
20 Jahre p.a.
7,07%
Seit Auflage p.a.
1,03%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Singapore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15
9,73%
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
7,66%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Registered Shares H Y
7,06%
KDDI Corp. Registered Shares YN 5000
6,99%
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act. au Port. Z EUR Acc. oN
6,25%
Baidu Inc. Registered Shares o.N.
4,66%
Sanil Electric Co. Ltd Registered Shares SW 5000
4,25%
HKT Trust and HKT Ltd. Registred Stapled Units o.N.
4,16%
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
4,14%
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.
3,95%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Japan
22,51%
Cayman Islands
19,05%
Südkorea
14,90%
Singapur
10,09%
China
9,81%
Hongkong
7,53%
Frankreich
6,25%
Australien
4,14%
Niederlande
2,63%
Indonesien
1,55%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,75%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.