NORDASIA.COM (C)
ISIN DE0009792176
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WKN 979217
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
114,40 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
158,7 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.01.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Stand: 31.12.2025
NORDASIA.COM (C)
ISIN: DE0009792176
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,31%
6 Monate
9,44%
1 Jahr
17,20%
3 Jahre
23,26%
5 Jahre
-5,88%
10 Jahre
112,89%
15 Jahre
194,69%
20 Jahre
174,47%
Seit Auflage
15,89%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,22%
5 Jahre p.a.
-1,21%
10 Jahre p.a.
7,85%
15 Jahre p.a.
7,47%
20 Jahre p.a.
5,18%
Seit Auflage p.a.
0,57%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd.
8,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Registered Share
7,25%
Prosus N.V. Reg.Shares (Spons.ADRs) /1/1
4,64%
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Preferred Shares SW
4,13%
NetEase Inc. Registered Shares o.N.
3,66%
KDDI Corp. Registered Shares YN 5000
3,30%
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
3,08%
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000
3,06%
Singapore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15
2,77%
Sony Corp. Registered Shares o.N.
2,76%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Cayman Islands
27,41%
Japan
21,07%
Südkorea
21,06%
Taiwan
7,25%
Kasse
5,06%
Niederlande
4,64%
Hongkong
4,36%
China
3,17%
Singapur
2,77%
Indonesien
1,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
14.11.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
30.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,75%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.