First Private Europa Aktien ULM A
ISIN DE0009795831
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WKN 979583
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
130,91 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
229,1 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.01.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Stand: 28.11.2025
First Private Europa Aktien ULM A
ISIN: DE0009795831
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
Novartis
3,35%
HSBC Holdings
2,80%
AstraZeneca
2,52%
Barclays
2,23%
SAP
2,08%
GSK
1,83%
Nokia
1,77%
Deutsche Bank
1,74%
Vodafone Group
1,73%
Tesco
1,72%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
27,70%
Deutschland
14,01%
Schweiz
12,59%
Frankreich
12,30%
Italien
8,88%
Niederlande
8,18%
Spanien
5,14%
Schweden
4,39%
Finnland
3,04%
Belgien
1,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
06.08.2025
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
28.02.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,67%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.