Allianz Strategiefonds Balance – A – EUR
ISIN DE0009797258
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WKN 979725
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
119,29 EUR
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,45%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.12.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.07.2026
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
ISIN: DE0009797258
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,14%
6 Monate
5,82%
1 Jahr
10,91%
3 Jahre
33,31%
5 Jahre
28,54%
10 Jahre
66,82%
15 Jahre
175,08%
20 Jahre
177,28%
Seit Auflage
236,40%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,06%
5 Jahre p.a.
5,15%
10 Jahre p.a.
5,25%
15 Jahre p.a.
6,98%
20 Jahre p.a.
5,23%
Seit Auflage p.a.
5,23%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
APPLE INC
3,06%
NVIDIA CORP
2,74%
Microsoft Corp
1,76%
Alphabet Inc-Cl A
1,35%
Amazon.com Inc
1,35%
Alphabet Inc-Cl C
1,20%
MICRON TECHNOLOGY INC
0,96%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0,92%
JPMorgan Chase & Co
0,91%
ASML HOLDING NV
0,83%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
72,79%
Welt
6,50%
Japan
6,17%
Großbritannien
4,59%
Spanien
2,53%
Kanada
2,20%
Niederlande
2,13%
Frankreich
1,24%
Deutschland
1,07%
Schweiz
0,78%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
1,53%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.