Allianz Strategiefonds Balance – A – EUR
ISIN DE0009797258
Erfolgreich kopiert!
WKN 979725
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
112,50 EUR
08.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,45%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,1 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.12.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 30.11.2025
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
ISIN: DE0009797258
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,04%
6 Monate
7,80%
1 Jahr
4,48%
3 Jahre
34,96%
5 Jahre
35,32%
10 Jahre
62,73%
15 Jahre
138,68%
20 Jahre
158,35%
Seit Auflage
217,25%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,51%
5 Jahre p.a.
6,24%
10 Jahre p.a.
4,99%
15 Jahre p.a.
5,97%
20 Jahre p.a.
4,86%
Seit Auflage p.a.
5,12%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
2,89%
APPLE INC
2,70%
Microsoft Corp
2,21%
Alphabet Inc-Cl A
1,40%
Alphabet Inc-Cl C
1,30%
Amazon.com Inc
1,21%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031
0,98%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.2031
0,93%
JPMorgan Chase & Co
0,92%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
73,83%
Welt
6,86%
Japan
6,58%
Großbritannien
4,06%
Spanien
1,99%
Frankreich
1,55%
Hongkong
1,54%
Israel
1,25%
Kanada
1,19%
China
1,15%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
14.02.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,17%
Summe laufende Kosten
1,62%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.