hausInvest
ISIN DE0009807016
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WKN 980701
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
44,13 EUR
04.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,67%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
15,2 Mrd. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.04.1972
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Immobilienfonds Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Stand: 31.01.2026
hausInvest
ISIN: DE0009807016
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,16%
6 Monate
0,94%
1 Jahr
2,12%
3 Jahre
6,58%
5 Jahre
11,88%
10 Jahre
24,58%
15 Jahre
40,53%
20 Jahre
76,28%
Seit Auflage
1.286,19%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,15%
5 Jahre p.a.
2,27%
10 Jahre p.a.
2,22%
15 Jahre p.a.
2,29%
20 Jahre p.a.
2,88%
Seit Auflage p.a.
4,99%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Immobilienfonds Europa
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
Deutschland
49,00%
Welt
15,00%
Europa
11,60%
Großbritannien
11,50%
Frankreich
7,60%
Benelux
5,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
15.12.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
15.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,67%
Transaktionskosten
0,35%
Summe laufende Kosten
4,02%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.