grundbesitz Fokus Deutschland RC
ISIN DE0009807081
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WKN 980708
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
51,30 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,89%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
699,7 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.11.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Immobilienfonds Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Stand: 30.11.2025
grundbesitz Fokus Deutschland RC
ISIN: DE0009807081
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Deutschland
72,00%
Frankreich
10,10%
Großbritannien
7,70%
Niederlande
5,60%
Irland
4,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
26.11.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
26.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,89%
Transaktionskosten
0,86%
Summe laufende Kosten
4,75%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,10%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.