FIAG-Universal-Dachfonds
ISIN DE0009848424
Erfolgreich kopiert!
WKN 984842
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
9,37 EUR
10.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
8,8 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.12.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
30,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr
Stand: 30.12.2025
FIAG-Universal-Dachfonds
ISIN: DE0009848424
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,37%
6 Monate
3,77%
1 Jahr
8,34%
3 Jahre
21,18%
5 Jahre
8,71%
10 Jahre
27,08%
15 Jahre
90,65%
20 Jahre
43,23%
Seit Auflage
19,66%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,61%
5 Jahre p.a.
1,68%
10 Jahre p.a.
2,43%
15 Jahre p.a.
4,40%
20 Jahre p.a.
1,81%
Seit Auflage p.a.
0,68%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
14,40%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.
10,37%
PRIME VALUES Namens-Anteile A o.N.
9,90%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
7,47%
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t)
6,48%
WertArt Capital Fonds AMI Inhaber-Anteile
6,01%
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR o
5,47%
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN
3,77%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. A (USD) o.N.
3,74%
iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)
2,02%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
82,93%
Kasse
11,60%
Europa
5,47%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
15.06.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
15.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,50%
Transaktionskosten
1,20%
Summe laufende Kosten
3,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
30,00%
des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr
des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.