FIAG-Universal-Dachfonds
ISIN DE0009848424
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WKN 984842
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
9,20 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
8,8 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.12.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
30,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr
Stand: 30.09.2025
FIAG-Universal-Dachfonds
ISIN: DE0009848424
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,10%
6 Monate
3,84%
1 Jahr
7,53%
3 Jahre
14,70%
5 Jahre
7,91%
10 Jahre
30,65%
15 Jahre
51,60%
20 Jahre
33,34%
Seit Auflage
14,82%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,68%
5 Jahre p.a.
1,53%
10 Jahre p.a.
2,71%
15 Jahre p.a.
2,81%
20 Jahre p.a.
1,45%
Seit Auflage p.a.
0,53%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
10,83%
MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE Actions au Port.Dist o.N.
9,97%
PRIME VALUES Namens-Anteile A o.N.
9,96%
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t)
6,43%
WertArt Capital Fonds AMI Inhaber-Anteile
6,08%
GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteile A
5,45%
Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I
4,16%
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.
3,61%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. A (USD) o.N.
3,41%
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR o
3,14%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
77,26%
Kasse
14,30%
USA
3,61%
Europa
3,14%
Deutschland
1,69%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
19.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,60%
Transaktionskosten
2,00%
Summe laufende Kosten
4,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
30,00%
des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr
des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.