TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD (R)
ISIN DE000A0D9PG7
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WKN A0D9PG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
244,55 USD
10.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
41,0 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
06.05.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
15,00% der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (MSCI World® GDR (USD) werden als Erfolgsvergütung berechnet
Stand: 31.10.2025
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD (R)
ISIN: DE000A0D9PG7
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,11%
6 Monate
7,21%
1 Jahr
17,05%
3 Jahre
115,84%
5 Jahre
30,95%
10 Jahre
245,36%
15 Jahre
227,24%
20 Jahre
327,94%
Seit Auflage
389,22%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
29,23%
5 Jahre p.a.
5,54%
10 Jahre p.a.
13,20%
15 Jahre p.a.
8,22%
20 Jahre p.a.
7,54%
Seit Auflage p.a.
7,94%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
NVIDIA CORP. DL-,001
5,38%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,40%
MONGODB INC. CL.A
4,02%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
3,97%
DATADOG INC. A DL-,00001
3,85%
BROADCOM INC. DL-,001
3,84%
MICROSOFT DL-,00000625
3,82%
SNOWFLAKE INC. DL-,0001
3,62%
SERVICENOW INC. DL-,001
3,53%
SERVICEWARE SE INH O.N.
3,33%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
USA
74,20%
Cayman Islands
4,80%
Niederlande
4,20%
Taiwan
4,00%
Deutschland
3,30%
Japan
3,00%
Kanada
2,00%
Israel
2,00%
Großbritannien
1,50%
Kasse
0,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
24.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
07.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (MSCI World® GDR (USD) werden als Erfolgsvergütung berechnet
der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (MSCI World® GDR (USD) werden als Erfolgsvergütung berechnet
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