AL Trust Wachstum
ISIN DE000A0H0PG2
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WKN A0H0PG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
96,34 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
167,8 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.09.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand: 30.12.2025
AL Trust Wachstum
ISIN: DE000A0H0PG2
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,68%
6 Monate
7,03%
1 Jahr
8,55%
3 Jahre
30,67%
5 Jahre
24,10%
10 Jahre
66,09%
15 Jahre
102,92%
Seit Auflage
117,31%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,33%
5 Jahre p.a.
4,41%
10 Jahre p.a.
5,20%
15 Jahre p.a.
4,83%
Seit Auflage p.a.
4,09%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I o.N.
8,78%
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.
7,57%
Robeco C.G.Fds-QI Gl.De.Ac.Eq. Act.Nom.I Cap.EUR(INE)o.N.
6,38%
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I (USD) Close oN
6,02%
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. W EUR Dis. oN
5,59%
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Dis
5,15%
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond Act.Nom. I9 EUR Acc. oN
4,93%
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.
4,92%
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.
3,97%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.
3,41%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Luxemburg
79,65%
Irland
16,69%
Deutschland
1,57%
Frankreich
1,29%
Belgien
0,79%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
01.12.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
2,09%
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