AL Trust Chance
ISIN DE000A0H0PH0
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WKN A0H0PH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
119,77 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
361,3 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.09.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand: 30.12.2025
AL Trust Chance
ISIN: DE000A0H0PH0
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,52%
6 Monate
9,87%
1 Jahr
9,54%
3 Jahre
41,28%
5 Jahre
43,02%
10 Jahre
113,76%
15 Jahre
154,01%
Seit Auflage
166,39%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,21%
5 Jahre p.a.
7,42%
10 Jahre p.a.
7,89%
15 Jahre p.a.
6,41%
Seit Auflage p.a.
5,18%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I o.N.
10,81%
Robeco C.G.Fds-QI Gl.De.Ac.Eq. Act.Nom.I Cap.EUR(INE)o.N.
10,18%
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. W EUR Dis. oN
9,25%
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I (USD) Close oN
7,73%
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.
6,25%
Redweehl-Resp.Glbl Inc.Fd Act.Nom. I EUR Dis. oN
4,90%
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Zd EUR o.N.
4,88%
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N
4,29%
MFS Meridian Fds-Contr.Val.Fd Act. Nom. I1 EUR Acc. oN
3,60%
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares I (EUR) o.N
3,30%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Luxemburg
86,01%
Irland
6,30%
Deutschland
2,85%
Frankreich
2,51%
Belgien
2,34%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
30.12.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,40%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
2,35%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.