Siemens Balanced A
ISIN DE000A0KEXM6
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WKN A0KEXM
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
25,42 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,6 Mrd. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
06.09.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Performance-Gebühr
1,00% der Outperformance
Stand: 30.01.2026
Siemens Balanced A
ISIN: DE000A0KEXM6
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,99%
6 Monate
4,14%
1 Jahr
4,14%
3 Jahre
26,15%
5 Jahre
22,68%
10 Jahre
62,28%
15 Jahre
97,73%
Seit Auflage
177,27%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,05%
5 Jahre p.a.
4,17%
10 Jahre p.a.
4,96%
15 Jahre p.a.
4,65%
Seit Auflage p.a.
5,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
1,50%
Apple Inc.
1,38%
ASML HOLDING N.V.
1,10%
Microsoft Corp.
1,10%
Amazon.com Inc.
0,85%
0,375% Elenia Verkko Oyj 06.02.2027
0,60%
3,700% Omnicom Finance Holdings PLC 06.03.2032
0,50%
2,250% Talanx AG 05.12.2027
0,49%
0,625% Athene Global Funding 12.01.2028
0,47%
4,034% mBank S.A. 27.09.2029
0,46%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
1,00%
der Outperformance
der Outperformance
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