PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 2 (D)
ISIN DE000A0M03Z6
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WKN A0M03Z
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
75,21 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,82%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,6 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.10.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank S.A. Germany Branch
Stand: 31.07.2026
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 2 (D)
ISIN: DE000A0M03Z6
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,96%
6 Monate
3,61%
1 Jahr
10,18%
3 Jahre
23,29%
5 Jahre
12,08%
10 Jahre
41,32%
15 Jahre
97,79%
Seit Auflage
68,97%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,23%
5 Jahre p.a.
2,31%
10 Jahre p.a.
3,52%
15 Jahre p.a.
4,65%
Seit Auflage p.a.
2,81%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034
11,38%
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US
5,45%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold
4,03%
2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes v. 2025/2030
3,37%
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD
3,17%
3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2023/2033
2,87%
1,250% European Investment Bank (EIB) DL-Notes v. 2021/2031
2,65%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,11688
2,05%
1,950% Spanien EO-Obligaciones v. 2015/2030
2,01%
3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/2033
2,01%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Deutschland
22,23%
Luxemburg
13,50%
Irland
11,69%
USA
10,85%
Kasse
7,67%
Großbritannien
7,63%
Spanien
6,71%
Niederlande
5,28%
Schweiz
4,52%
Frankreich
3,52%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,19%
Summe laufende Kosten
2,01%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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