PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 2 (D)
ISIN DE000A0M03Z6
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WKN A0M03Z
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
72,89 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,84%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,7 Mrd. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.10.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Stand: 28.11.2025
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 2 (D)
ISIN: DE000A0M03Z6
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,13%
6 Monate
7,15%
1 Jahr
7,14%
3 Jahre
19,62%
5 Jahre
15,25%
10 Jahre
41,52%
15 Jahre
76,28%
Seit Auflage
62,86%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,15%
5 Jahre p.a.
2,88%
10 Jahre p.a.
3,53%
15 Jahre p.a.
3,85%
Seit Auflage p.a.
2,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034
9,64%
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US
5,87%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold
4,29%
iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN
3,41%
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Namens-Ant
3,41%
3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2023/2033
2,74%
BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB Act. Nom. U.ETF EU
2,32%
3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/2033
1,99%
1,250% European Investment Bank (EIB) DL-Notes v. 2021/2031
1,83%
0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. 2019/2029
1,80%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Luxemburg
18,92%
Deutschland
17,91%
Irland
11,61%
USA
11,35%
Großbritannien
7,99%
Kasse
6,39%
Spanien
6,12%
Frankreich
5,16%
Niederlande
4,66%
Österreich
2,84%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.03.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
30.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
2,14%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.