AURETAS strategy growth (D) A
ISIN DE000A0MYGZ7
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WKN A0MYGZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
162,20 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
45,7 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.10.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Performance-Gebühr
10,00% der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 6% p.a. (High Watermark)
Stand: 30.09.2025
AURETAS strategy growth (D) A
ISIN: DE000A0MYGZ7
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,83%
6 Monate
8,04%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
35,32%
5 Jahre
37,45%
10 Jahre
56,27%
15 Jahre
99,85%
Seit Auflage
65,86%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,61%
5 Jahre p.a.
6,57%
10 Jahre p.a.
4,57%
15 Jahre p.a.
4,72%
Seit Auflage p.a.
2,81%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.
17,27%
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. Namens-Anteile EUR (C) o.N.
6,86%
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN
4,84%
First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A USD o.N.
4,80%
Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN
4,16%
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN
4,10%
PIMCO GIS-Climate Bond Fund Reg. Shs INSHINC EUR Dis. oN
4,02%
EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN
3,84%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg. Shares 2C-EUR Hedged o.N.
3,83%
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Act. Nom. DT EUR Acc. oN
3,53%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
54,95%
USA
32,07%
Europa
6,00%
Euroland
5,73%
China
1,18%
Kasse
0,07%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
01.02.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
13.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 6% p.a. (High Watermark)
der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 6% p.a. (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.