SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A
ISIN DE000A0MZ317
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WKN A0MZ31
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
40,14 EUR
05.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
17,4 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.10.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
15,00% ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)
Stand: 27.02.2026
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A
ISIN: DE000A0MZ317
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,35%
6 Monate
0,35%
1 Jahr
8,73%
3 Jahre
32,09%
5 Jahre
16,85%
10 Jahre
49,21%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,72%
5 Jahre p.a.
3,16%
10 Jahre p.a.
4,08%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I
4,34%
Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. H2 EUR Acc. o.N.
4,18%
InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.
3,94%
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.
3,88%
BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile R - I
3,77%
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N
3,74%
Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Equ. Reg. Shs I EUR Acc. oN
3,70%
Man Fds-Man Dynamic Income Reg.Shs I Hgd EUR Acc. oN
3,64%
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I-Hgd EUR Dis. oN
3,64%
Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse S
3,19%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
Welt
82,26%
Deutschland
7,32%
USA
6,51%
Kasse
1,63%
Cayman Islands
1,61%
Niederlande
0,67%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
02.02.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
14.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)
ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.