SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A
ISIN DE000A0MZ317
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WKN A0MZ31
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
42,76 EUR
08.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
17,8 Mio. EUR
30.09.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.10.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
15,00% ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)
Stand: 30.09.2026
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A
ISIN: DE000A0MZ317
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,90%
6 Monate
7,82%
1 Jahr
1,47%
3 Jahre
47,10%
5 Jahre
14,94%
10 Jahre
57,20%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,73%
5 Jahre p.a.
2,82%
10 Jahre p.a.
4,63%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2026
Name
Gewicht
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile B EUR o.N.
4,87%
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I
4,37%
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.
4,26%
iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN
4,23%
InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.
4,20%
Man Fds-Man Dynamic Income Reg.Shs I Hgd EUR Acc. oN
3,64%
FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.
3,43%
Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. H2 EUR Acc. o.N.
3,23%
Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 EUR Acc. oN
2,92%
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shs ETF USD Acc.o.N.
2,88%
Länderallokation
Stand: 30.09.2026
Land
Gewicht
Welt
70,58%
USA
13,72%
Deutschland
12,53%
Südkorea
1,80%
Finnland
0,76%
Cayman Islands
0,61%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
30.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)
ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.