FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
ISIN DE000A0NAAF0
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WKN A0NAAF
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
101,71 EUR
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
29,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.06.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
10,00% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)
Stand: 31.07.2026
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
ISIN: DE000A0NAAF0
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,56%
6 Monate
-0,53%
1 Jahr
8,26%
3 Jahre
22,60%
5 Jahre
18,57%
10 Jahre
48,27%
15 Jahre
96,74%
Seit Auflage
111,26%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,03%
5 Jahre p.a.
3,47%
10 Jahre p.a.
4,02%
15 Jahre p.a.
4,61%
Seit Auflage p.a.
4,18%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
50,90%
USA
18,78%
Deutschland
12,44%
Frankreich
4,16%
Schweiz
4,07%
Großbritannien
4,04%
Finnland
4,01%
Irland
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
15.06.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
15.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)
der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.