BKP Classic Fonds
ISIN DE000A0NEBB9
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WKN A0NEBB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
264,43 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
95,8 Mio. EUR
11.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.03.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand: 11.11.2025
BKP Classic Fonds
ISIN: DE000A0NEBB9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,67%
6 Monate
8,40%
1 Jahr
9,81%
3 Jahre
35,75%
5 Jahre
46,78%
10 Jahre
100,85%
15 Jahre
118,12%
Seit Auflage
173,81%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,73%
5 Jahre p.a.
7,98%
10 Jahre p.a.
7,22%
15 Jahre p.a.
5,34%
Seit Auflage p.a.
5,80%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 11.11.2025
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
3,36%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.
2,93%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
2,88%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
2,64%
BASF SE Namens-Aktien o.N.
2,50%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
2,47%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
2,25%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
1,99%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49
1,93%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
1,90%
Länderallokation
Stand: 11.11.2025
Land
Gewicht
Welt
40,58%
Deutschland
23,11%
USA
13,92%
Schweiz
9,95%
Frankreich
5,64%
Großbritannien
4,38%
Australien
1,26%
Niederlande
1,16%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
23.05.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
08.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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