Earth Gold Fund UI (EUR R)
ISIN DE000A0Q2SD8
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WKN A0Q2SD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
370,91 EUR
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
421,4 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
15,00% der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)
Stand: 31.07.2026
Earth Gold Fund UI (EUR R)
ISIN: DE000A0Q2SD8
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,74%
6 Monate
-0,11%
1 Jahr
39,61%
3 Jahre
339,21%
5 Jahre
269,25%
10 Jahre
433,68%
15 Jahre
246,53%
Seit Auflage
646,98%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
63,77%
5 Jahre p.a.
29,86%
10 Jahre p.a.
18,23%
15 Jahre p.a.
8,64%
Seit Auflage p.a.
11,64%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Kanada
77,59%
Großbritannien
7,97%
Australien
5,95%
USA
4,33%
Südafrika
4,01%
Welt
0,15%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
12.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
1,00%
Summe laufende Kosten
3,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)
der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.