Earth Gold Fund UI (EUR R)
ISIN DE000A0Q2SD8
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WKN A0Q2SD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
363,50 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
441,9 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
15,00% der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)
Stand: 28.11.2025
Earth Gold Fund UI (EUR R)
ISIN: DE000A0Q2SD8
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Kanada
82,21%
Großbritannien
8,97%
Australien
4,43%
USA
2,72%
Südafrika
1,65%
Welt
0,02%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
21.03.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
14.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,70%
Summe laufende Kosten
3,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)
der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.