PrivatFonds: Kontrolliert
ISIN DE000A0RPAM5
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WKN A0RPAM
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
142,23 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
15,7 Mrd. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Stand: 31.10.2025
PrivatFonds: Kontrolliert
ISIN: DE000A0RPAM5
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,92%
6 Monate
4,84%
1 Jahr
5,61%
3 Jahre
23,42%
5 Jahre
12,55%
10 Jahre
24,94%
15 Jahre
49,53%
Seit Auflage
55,16%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,27%
5 Jahre p.a.
2,39%
10 Jahre p.a.
2,25%
15 Jahre p.a.
2,72%
Seit Auflage p.a.
2,86%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Europa
50,50%
Nordamerika
33,03%
Welt
10,13%
Asien
3,70%
Emerging Markets
2,64%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
15.05.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
15.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.