ACATIS Value Event Fonds A
ISIN DE000A0X7541
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WKN A0X754
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
387,80 EUR
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
4,4 Mrd. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.12.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
20,00% positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a.
Stand: 31.08.2026
ACATIS Value Event Fonds A
ISIN: DE000A0X7541
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,17%
6 Monate
4,89%
1 Jahr
-0,90%
3 Jahre
12,47%
5 Jahre
14,66%
10 Jahre
79,58%
15 Jahre
170,73%
Seit Auflage
293,79%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,00%
5 Jahre p.a.
2,77%
10 Jahre p.a.
6,03%
15 Jahre p.a.
6,87%
Seit Auflage p.a.
7,99%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Alphabet Class A
4,40%
SF-.001
4,00%
SERVICENOW
3,50%
SAP
3,40%
GLENCORE
3,20%
Salesforce
3,20%
Schneider Electric
2,80%
Brookfield A
2,70%
Berkshire Hathaway
2,60%
Amazon
2,50%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
15.06.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
07.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a.
positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.