ACATIS IfK Value Renten A
ISIN DE000A0X7582
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WKN A0X758
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
45,00 EUR
09.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.12.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
12,50% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EONIA® TR (EUR) + 2%)
Stand: 31.03.2026
ACATIS IfK Value Renten A
ISIN: DE000A0X7582
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,54%
6 Monate
1,10%
1 Jahr
7,39%
3 Jahre
27,94%
5 Jahre
16,11%
10 Jahre
37,49%
15 Jahre
72,10%
Seit Auflage
148,94%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,56%
5 Jahre p.a.
3,03%
10 Jahre p.a.
3,23%
15 Jahre p.a.
3,69%
Seit Auflage p.a.
5,41%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
6,750% LBBW (2031/Und.)
6,40%
6,625% Petrobras 2034
5,80%
1,000% Bundesrepublik Deutschland 2038
4,20%
5,950% Südzucker Hybrid Perp.
3,90%
6,750% Eurofins 2023 (28/Und.)
3,90%
8,474% Dt. Pfandbriefbank (23/Und.)
3,60%
3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/Und.)
3,50%
5,375% Oracle 2040
3,20%
0,000% Bundesrepublik Deutschland 2028
3,00%
5,125% Grenke Finance Anleihe 2029
3,00%
Keine Länder-Daten verfügbar.
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
23.05.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
30.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
12,50%
der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EONIA® TR (EUR) + 2%)
der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EONIA® TR (EUR) + 2%)
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