Value Intelligence Fonds AMI I (a)
ISIN DE000A0YAX80
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WKN A0YAX8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
348,65 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,98%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
262,6 Mio. EUR
16.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.05.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 30.12.2025
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
ISIN: DE000A0YAX80
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,23%
6 Monate
23,77%
1 Jahr
33,70%
3 Jahre
49,78%
5 Jahre
65,42%
10 Jahre
139,19%
15 Jahre
240,05%
Seit Auflage
266,37%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,42%
5 Jahre p.a.
10,59%
10 Jahre p.a.
9,11%
15 Jahre p.a.
8,50%
Seit Auflage p.a.
8,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Bundesobligation S.364D
8,66%
Valterra Platinum Ltd.
4,06%
Samsung Electronics
3,96%
WisdomTree Physical Platinium ETC
3,95%
Newmont Corp.
3,52%
Singapore (Republic of)
2,99%
Murata Manufacturing Co. Ltd.
2,82%
Option Care Health Inc
2,72%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
20,09%
Südkorea
17,88%
USA
16,26%
Deutschland
12,45%
Singapur
6,98%
Japan
6,72%
Jersey
5,22%
Norwegen
5,16%
Großbritannien
4,93%
Kasse
4,31%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
21.08.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,98%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.