DM Premium Strategie defensiv Euro
ISIN DE000A111ZF1
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WKN A111ZF
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
89,90 EUR
18.05.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,55%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
177,0 Mio. EUR
21.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand: 21.04.2026
DM Premium Strategie defensiv Euro
ISIN: DE000A111ZF1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,87%
6 Monate
1,06%
1 Jahr
1,84%
3 Jahre
7,77%
5 Jahre
-1,17%
10 Jahre
-1,45%
Seit Auflage
-9,82%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,53%
5 Jahre p.a.
-0,23%
10 Jahre p.a.
-0,15%
Seit Auflage p.a.
-0,93%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 21.04.2026
Name
Gewicht
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1
3,92%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
3,64%
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1
3,44%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
3,19%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
3,16%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
3,03%
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
2,97%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
2,95%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
2,83%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,81%
Länderallokation
Stand: 21.04.2026
Land
Gewicht
USA
79,04%
Deutschland
9,85%
Welt
3,29%
Frankreich
2,77%
Niederlande
2,68%
Irland
2,37%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
20.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
1,30%
Summe laufende Kosten
2,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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