DM Premium Strategie defensiv Euro
ISIN DE000A111ZF1
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WKN A111ZF
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
92,40 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,55%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
192,1 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand: 30.12.2025
DM Premium Strategie defensiv Euro
ISIN: DE000A111ZF1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
3,37%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
3,14%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
3,09%
Deere & Co. Registered Shares DL 1
3,06%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
3,04%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,02%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
2,98%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
2,93%
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
2,79%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
2,74%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
79,49%
Deutschland
6,68%
Frankreich
3,58%
Irland
2,67%
Niederlande
2,36%
Dänemark
2,22%
Schweiz
2,14%
Welt
0,86%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
21.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
21.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,53%
Summe laufende Kosten
2,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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