Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
ISIN DE000A12BPQ2
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WKN A12BPQ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
117,10 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,02%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
779,6 Mio. EUR
30.06.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.12.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
15,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Stand: 30.06.2025
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
ISIN: DE000A12BPQ2
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,76%
6 Monate
3,07%
1 Jahr
9,54%
3 Jahre
25,09%
5 Jahre
25,71%
10 Jahre
49,83%
Seit Auflage
70,10%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,75%
5 Jahre p.a.
4,68%
10 Jahre p.a.
4,13%
Seit Auflage p.a.
4,93%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2025
Name
Gewicht
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
5,76%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)
5,17%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
5,05%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
4,28%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,56%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
3,45%
CHAPTERS Group AG Inhaber-Aktien o.N.
3,30%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
3,15%
Moltiply Group Azioni nom. o.N.
3,05%
Länderallokation
Stand: 30.06.2025
Land
Gewicht
Deutschland
25,20%
Großbritannien
13,72%
Kasse
12,26%
Frankreich
9,78%
USA
9,57%
Italien
6,22%
Norwegen
5,76%
Niederlande
5,10%
Luxemburg
4,97%
Belgien
2,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
1,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.