Oberbanscheidt Dividendenfonds R
ISIN DE000A12BTG5
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WKN A12BTG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
166,93 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
30,6 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
15,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts
Stand: 30.05.2025
Oberbanscheidt Dividendenfonds R
ISIN: DE000A12BTG5
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,88%
6 Monate
14,04%
1 Jahr
47,26%
3 Jahre
84,41%
5 Jahre
100,13%
10 Jahre
127,74%
Seit Auflage
89,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
22,63%
5 Jahre p.a.
14,88%
10 Jahre p.a.
8,58%
Seit Auflage p.a.
6,11%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2025
Name
Gewicht
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
4,32%
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
3,95%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
3,74%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.
3,69%
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.
3,52%
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50
3,39%
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5
3,27%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.
3,27%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
3,25%
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1
3,18%
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
Deutschland
38,15%
Norwegen
11,19%
Welt
9,71%
Niederlande
8,92%
Großbritannien
8,91%
USA
6,82%
Frankreich
5,63%
Österreich
5,07%
Schweiz
2,86%
Finnland
2,74%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
21.07.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
12.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts
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