Oberbanscheidt Dividendenfonds R
ISIN DE000A12BTG5
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WKN A12BTG
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
172,72 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
81,6 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.04.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
15,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts
Stand: 31.07.2026
Oberbanscheidt Dividendenfonds R
ISIN: DE000A12BTG5
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,31%
6 Monate
2,39%
1 Jahr
15,40%
3 Jahre
83,67%
5 Jahre
96,03%
10 Jahre
127,16%
Seit Auflage
99,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
22,46%
5 Jahre p.a.
14,41%
10 Jahre p.a.
8,55%
Seit Auflage p.a.
6,22%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52
2,65%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
2,51%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
2,28%
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.
2,24%
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
2,23%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
2,20%
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
2,17%
BASF SE Namens-Aktien o.N.
2,16%
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
2,15%
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.
2,14%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
27,38%
Deutschland
25,93%
Norwegen
10,00%
Frankreich
9,47%
Schweiz
6,04%
USA
5,78%
Niederlande
5,12%
Großbritannien
4,00%
Dänemark
3,16%
Finnland
3,12%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
15.06.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
15.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts
der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.