Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR
ISIN DE000A14N5W1
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WKN A14N5W
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
136,35 EUR
12.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
25,2 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Stand: 27.02.2026
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR
ISIN: DE000A14N5W1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
16,17%
6 Monate
22,84%
1 Jahr
29,87%
3 Jahre
18,98%
5 Jahre
32,55%
10 Jahre
42,45%
Seit Auflage
36,51%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,96%
5 Jahre p.a.
5,80%
10 Jahre p.a.
3,60%
Seit Auflage p.a.
2,95%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
Cameco
2,58%
Drax Group Plc.
2,40%
JX Holdings Inc.
2,35%
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.
2,22%
Suncor Energy Inc.
2,17%
EDP RENOVAVEIS SA
2,11%
Peyto Exploration & Development
2,11%
Idemitsu Kosan Co. Ltd.
2,10%
Whitecap Resources Rg
2,10%
CNOOC Ltd.
2,07%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
05.02.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,51%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.