Abaki UI A
ISIN DE000A14XNT1
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WKN A14XNT
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
66,00 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
25,3 Mio. EUR
11.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.09.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Performance-Gebühr
10,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 6% übersteigt (High Watermark)
Stand: 11.11.2025
Abaki UI A
ISIN: DE000A14XNT1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,30%
6 Monate
4,40%
1 Jahr
3,43%
3 Jahre
12,62%
5 Jahre
15,29%
10 Jahre
21,20%
Seit Auflage
19,42%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,04%
5 Jahre p.a.
2,89%
10 Jahre p.a.
1,94%
Seit Auflage p.a.
1,74%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 11.11.2025
Name
Gewicht
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2030)
16,31%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)
16,12%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(28)
10,23%
Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83
8,10%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)
8,06%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)
7,92%
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)
6,04%
Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(30)
5,39%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28)
4,16%
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)
4,06%
Länderallokation
Stand: 11.11.2025
Land
Gewicht
Deutschland
64,96%
Welt
25,01%
Niederlande
6,04%
Frankreich
3,99%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
05.03.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 6% übersteigt (High Watermark)
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 6% übersteigt (High Watermark)
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