Abaki UI A
ISIN DE000A14XNT1
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WKN A14XNT
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
69,23 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
18,8 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.09.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Performance-Gebühr
10,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 6% übersteigt (High Watermark)
Stand: 29.05.2026
Abaki UI A
ISIN: DE000A14XNT1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,21%
6 Monate
4,26%
1 Jahr
8,41%
3 Jahre
11,95%
5 Jahre
10,18%
10 Jahre
18,83%
Seit Auflage
25,27%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,83%
5 Jahre p.a.
1,96%
10 Jahre p.a.
1,74%
Seit Auflage p.a.
2,09%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(28)
13,40%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)
10,69%
Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83
10,66%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)
10,59%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2030)
8,01%
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)
7,95%
Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(30)
7,24%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28)
5,62%
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)
5,46%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27)
5,42%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Deutschland
53,95%
Welt
17,40%
Europa
15,46%
Niederlande
7,95%
Frankreich
5,24%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
30.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 6% übersteigt (High Watermark)
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle Rate von 6% übersteigt (High Watermark)
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