Siemens Qualität & Dividende USA
ISIN DE000A14XPB4
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WKN A14XPB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,26 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
106,6 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.11.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Stand: 30.12.2025
Siemens Qualität & Dividende USA
ISIN: DE000A14XPB4
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,37%
6 Monate
6,02%
1 Jahr
-3,08%
3 Jahre
23,49%
5 Jahre
63,03%
10 Jahre
167,13%
Seit Auflage
137,48%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,29%
5 Jahre p.a.
10,27%
10 Jahre p.a.
10,32%
Seit Auflage p.a.
8,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Cisco Systems Inc.
2,51%
Emerson Electric Co.
2,42%
Garmin Ltd.
2,31%
The Travelers Companies Inc.
2,26%
Snap-on Inc.
2,13%
Nextera Energy Inc.
2,04%
Morgan Stanley
2,01%
Darden Restaurants Inc.
1,98%
Xcel Energy Inc.
1,97%
Yum! Brands, Inc.
1,95%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
93,10%
Schweiz
4,30%
Irland
2,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
0,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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