Siemens Qualität & Dividende USA
ISIN DE000A14XPB4
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WKN A14XPB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
22,57 EUR
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
113,8 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.11.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Stand: 31.07.2026
Siemens Qualität & Dividende USA
ISIN: DE000A14XPB4
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
16,90%
6 Monate
11,44%
1 Jahr
21,04%
3 Jahre
37,70%
5 Jahre
52,39%
10 Jahre
151,86%
Seit Auflage
168,57%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,25%
5 Jahre p.a.
8,79%
10 Jahre p.a.
9,68%
Seit Auflage p.a.
9,65%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Garmin Ltd.
3,47%
Emerson Electric Co.
2,81%
Valero Energy Corporation
2,81%
Snap-on Inc.
2,62%
Iron Mountain Inc.
2,47%
Darden Restaurants Inc.
2,30%
FIFTH THIRD BANCORP
2,30%
Nextera Energy Inc.
2,30%
Morgan Stanley
2,27%
Amgen Inc.
2,22%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
92,50%
Schweiz
5,70%
Irland
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.07.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
0,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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