World Market Fund R
ISIN DE000A1CS5F8
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WKN A1CS5F
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
202,72 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
17,9 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
10,00% um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (High Watermark)
Stand: 30.12.2025
World Market Fund R
ISIN: DE000A1CS5F8
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,12%
6 Monate
2,79%
1 Jahr
-2,48%
3 Jahre
20,13%
5 Jahre
24,96%
10 Jahre
70,82%
Seit Auflage
103,52%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,30%
5 Jahre p.a.
4,56%
10 Jahre p.a.
5,50%
Seit Auflage p.a.
4,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)
10,06%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
6,81%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
5,61%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
5,46%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.
5,45%
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
4,50%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
4,48%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
4,48%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
4,11%
Deere & Co. Registered Shares DL 1
3,44%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
50,24%
Deutschland
14,84%
Welt
12,65%
Frankreich
9,63%
Kasse
8,41%
Schweiz
2,94%
Dänemark
1,29%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
23.05.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
17.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (High Watermark)
um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (High Watermark)
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