World Market Fund R
ISIN DE000A1CS5F8
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WKN A1CS5F
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
212,18 EUR
08.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
17,1 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Performance-Gebühr
10,00% um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (High Watermark)
Stand: 31.07.2026
World Market Fund R
ISIN: DE000A1CS5F8
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,79%
6 Monate
10,32%
1 Jahr
5,98%
3 Jahre
22,87%
5 Jahre
15,83%
10 Jahre
62,55%
15 Jahre
163,35%
Seit Auflage
113,02%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,11%
5 Jahre p.a.
2,98%
10 Jahre p.a.
4,98%
15 Jahre p.a.
6,67%
Seit Auflage p.a.
4,95%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)
9,55%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
6,81%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
5,70%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
5,42%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
4,85%
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
4,77%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
4,66%
Deere & Co. Registered Shares DL 1
4,63%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
3,47%
McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
3,19%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
61,57%
Deutschland
16,80%
Welt
14,41%
Frankreich
3,15%
Schweiz
2,80%
Dänemark
1,27%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
15.06.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
15.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (High Watermark)
um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (High Watermark)
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