WERTGRUND WohnSelect D
ISIN DE000A1CUAY0
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WKN A1CUAY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
103,41 EUR
16.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
286,2 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.04.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Immobilienfonds Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Performance-Gebühr
30,00% des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)
Stand: 30.04.2026
WERTGRUND WohnSelect D
ISIN: DE000A1CUAY0
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,01%
6 Monate
-0,98%
1 Jahr
-5,54%
3 Jahre
-6,66%
5 Jahre
-0,53%
10 Jahre
52,58%
15 Jahre
98,46%
Seit Auflage
100,90%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-2,27%
5 Jahre p.a.
-0,11%
10 Jahre p.a.
4,32%
15 Jahre p.a.
4,68%
Seit Auflage p.a.
4,41%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Immobilienfonds Europa
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
Deutschland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,42%
Performance-Gebühr
30,00%
des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)
des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.