WERTGRUND WohnSelect D
ISIN DE000A1CUAY0
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WKN A1CUAY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
104,43 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
293,5 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.04.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Immobilienfonds Europa
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Performance-Gebühr
30,00% des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)
Stand: 30.11.2025
WERTGRUND WohnSelect D
ISIN: DE000A1CUAY0
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,03%
6 Monate
-4,42%
1 Jahr
-4,70%
3 Jahre
-4,48%
5 Jahre
3,76%
10 Jahre
56,84%
15 Jahre
102,12%
Seit Auflage
102,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-1,52%
5 Jahre p.a.
0,74%
10 Jahre p.a.
4,60%
15 Jahre p.a.
4,80%
Seit Auflage p.a.
4,60%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Immobilienfonds Europa
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Deutschland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
01.07.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,42%
Performance-Gebühr
30,00%
des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)
des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)
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