Weltzins-INVEST (P)
ISIN DE000A1CXYM9
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WKN A1CXYM
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
19,44 EUR
12.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Domizil
Deutschland
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale
Performance-Gebühr
20,00% der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)
Stand: 31.12.2025
Weltzins-INVEST (P)
ISIN: DE000A1CXYM9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,32%
6 Monate
6,11%
1 Jahr
3,41%
3 Jahre
15,71%
5 Jahre
15,19%
10 Jahre
33,33%
15 Jahre
49,08%
Seit Auflage
54,51%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,98%
5 Jahre p.a.
2,87%
10 Jahre p.a.
2,92%
15 Jahre p.a.
2,70%
Seit Auflage p.a.
2,82%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31
0,73%
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29
0,55%
The Korea Development Bank MTN 24/29
0,53%
BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30
0,53%
Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S
0,52%
Malaysia Bonds 20/31
0,50%
Republik Serbien Treasury Bonds 19/26
0,48%
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32
0,47%
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S
0,46%
Peru Bonos Tes. 18/29
0,45%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Emerging Markets
33,88%
USA
26,49%
Frankreich
10,32%
Großbritannien
10,30%
Niederlande
4,63%
Philippinen
3,91%
Venezuela
3,17%
Malaysia
2,61%
Deutschland
2,36%
Südkorea
2,33%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
10.10.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)
der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)
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