TBF SMART POWER CHF R
ISIN DE000A1H44P9
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WKN A1H44P
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
118,27 CHF
10.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
956,2 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.09.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
12,50% des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Stand: 30.04.2026
TBF SMART POWER CHF R
ISIN: DE000A1H44P9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
19,55%
6 Monate
15,61%
1 Jahr
41,19%
3 Jahre
73,56%
5 Jahre
96,07%
10 Jahre
183,86%
Seit Auflage
221,57%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,18%
5 Jahre p.a.
14,41%
10 Jahre p.a.
11,00%
Seit Auflage p.a.
8,23%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
QUANTA SVCS DL-,00001
5,19%
GE VERNOVA INC.
4,64%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
4,53%
VERTIV HOL.CL A DL-,0001
4,25%
MITSUBISHI HEAVY YN 50
4,04%
FUJIKURA LTD
3,83%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,35%
Hitachi Ltd
3,33%
FURUKAWA EL. YN 50
3,26%
VESTAS WIND SYS. DK -,20
3,09%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
41,30%
Japan
20,80%
Kasse
7,70%
Deutschland
7,50%
Italien
5,20%
Welt
4,50%
Kanada
4,20%
Frankreich
3,30%
Dänemark
3,10%
Schweiz
2,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
28.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
12,50%
des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.