ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
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WKN A1H72F
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
204,06 EUR
03.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
794,8 Mio. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.04.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Stand: 31.01.2026
ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN: DE000A1H72F1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,82%
6 Monate
-0,24%
1 Jahr
6,59%
3 Jahre
15,90%
5 Jahre
18,58%
10 Jahre
201,28%
Seit Auflage
325,43%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,04%
5 Jahre p.a.
3,47%
10 Jahre p.a.
11,66%
Seit Auflage p.a.
10,21%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
LAM Research
4,20%
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warrants
4,00%
Nvidia
3,50%
BioNTech ADRs
3,30%
Carbon EUA ETC
2,80%
SFC Energy
2,60%
Basilea
2,50%
Fortescue
2,50%
21Shares CBTC
2,10%
CoinShares Physical Bitcoin
2,10%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
14.11.2025
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.