ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
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WKN A1H72F
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
236,25 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
795,9 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.04.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Stand: 31.07.2026
ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN: DE000A1H72F1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,67%
6 Monate
13,36%
1 Jahr
13,11%
3 Jahre
39,82%
5 Jahre
15,96%
10 Jahre
214,01%
15 Jahre
454,92%
Seit Auflage
392,55%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,82%
5 Jahre p.a.
3,01%
10 Jahre p.a.
12,12%
15 Jahre p.a.
12,10%
Seit Auflage p.a.
10,96%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warrants
4,20%
SFC Energy
3,60%
BioNTech ADRs
3,40%
Nvidia
3,40%
LAM Research
3,20%
Twist Bioscience
2,60%
Basilea
2,30%
Fortescue
2,30%
SAP
2,10%
5,500% DPL 2026
2,00%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
15.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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