LF – ASSETS Defensive Opportunities I
ISIN DE000A1H72N5
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WKN A1H72N
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
90,57 EUR
09.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
97,9 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.05.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Domizil
Deutschland
Depotbank
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Performance-Gebühr
20,00% gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)
Stand: 27.02.2026
LF - ASSETS Defensive Opportunities I
ISIN: DE000A1H72N5
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,09%
6 Monate
0,68%
1 Jahr
2,92%
3 Jahre
11,82%
5 Jahre
9,60%
10 Jahre
18,60%
Seit Auflage
30,01%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,79%
5 Jahre p.a.
1,85%
10 Jahre p.a.
1,72%
Seit Auflage p.a.
1,79%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
3,51%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)
3,44%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
3,24%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)
3,19%
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54
3,16%
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.17(27/27)
3,01%
CASH EUR 01
2,98%
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)
2,77%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27)
2,69%
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)
2,65%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
Deutschland
27,32%
Niederlande
24,47%
Frankreich
16,09%
Großbritannien
7,42%
Italien
6,58%
Österreich
4,43%
Schweden
3,74%
Kasse
3,00%
Dänemark
2,59%
Spanien
2,23%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
18.02.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
0,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,53%
Performance-Gebühr
20,00%
gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)
gegenüber der Entwicklung des EURO SHORT-TERM RATE IR + 0,5 % p.a. (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.