Metzler Multi Asset Dynamic A
ISIN DE000A1J16Y5
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WKN A1J16Y
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
160,11 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
114,8 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.04.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Stand: 28.11.2025
Metzler Multi Asset Dynamic A
ISIN: DE000A1J16Y5
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR
3,96%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
3,64%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,44%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,90%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,85%
MICROSOFT DL-,00000625
2,69%
BUNDANL.V.23/33
2,63%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,22%
Apple Inc.
2,07%
BROADCOM INC. DL-,001
1,84%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
21.11.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.