Metzler Multi Asset Dynamic A
ISIN DE000A1J16Y5
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WKN A1J16Y
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
171,63 EUR
15.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
127,8 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.04.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Stand: 29.05.2026
Metzler Multi Asset Dynamic A
ISIN: DE000A1J16Y5
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,16%
6 Monate
6,46%
1 Jahr
21,34%
3 Jahre
42,16%
5 Jahre
28,39%
10 Jahre
62,07%
Seit Auflage
73,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,44%
5 Jahre p.a.
5,12%
10 Jahre p.a.
4,95%
Seit Auflage p.a.
4,25%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR
3,54%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,09%
BUNDESOBL.V.24/29 S.189
2,78%
Apple Inc.
2,59%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,51%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
2,43%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,43%
MICROSOFT DL-,00000625
2,04%
US TREASURY 2028
1,97%
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
1,81%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.