ACATIS Global Value Total Return
ISIN DE000A1JGBX4
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WKN A1JGBX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
365,33 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
53,4 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.08.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
15,00% der 6% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung
Stand: 30.11.2025
ACATIS Global Value Total Return
ISIN: DE000A1JGBX4
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
American Express
3,10%
Nvidia
2,90%
Caterpillar
2,80%
Amazon
2,60%
TE Connectivity
2,60%
Arista Networks
2,50%
Ayvens
2,50%
Booking Holdings
2,40%
Idexx Labs
2,40%
Louis Vuitton
2,40%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
70,10%
Frankreich
6,80%
Italien
4,10%
Dänemark
3,80%
China
3,30%
Schweiz
3,10%
Welt
3,00%
Kasse
3,00%
Deutschland
2,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.12.2024
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der 6% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung
der 6% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.