Bachelier UI
ISIN DE000A1JSXE3
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WKN A1JSXE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
80,27 EUR
13.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
7,6 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.05.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Performance-Gebühr
10,00% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)
Stand: 30.05.2025
Bachelier UI
ISIN: DE000A1JSXE3
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,30%
6 Monate
2,35%
1 Jahr
14,26%
3 Jahre
11,82%
5 Jahre
0,46%
10 Jahre
4,37%
Seit Auflage
1,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,80%
5 Jahre p.a.
0,09%
10 Jahre p.a.
0,43%
Seit Auflage p.a.
0,12%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2025
Name
Gewicht
PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030)
8,83%
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)
7,87%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)
6,70%
Galilei Global Bond Opport.UI Inhaber-Anteile I
2,63%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,41%
Abaki UI Inhaber-Anteile A o.N.
2,08%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
2,07%
Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03
2,02%
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
2,02%
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01
1,97%
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
USA
39,82%
Welt
32,80%
Kasse
5,58%
Frankreich
5,26%
Niederlande
4,51%
Schweiz
3,25%
Japan
2,12%
Spanien
2,02%
Cayman Islands
1,85%
Finnland
1,67%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
02.02.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2023
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,40%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)
des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)
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