Bachelier UI
ISIN DE000A1JSXE3
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WKN A1JSXE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
81,56 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
8,1 Mio. EUR
29.11.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.05.2012
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Performance-Gebühr
10,00% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)
Stand: 29.11.2024
Bachelier UI
ISIN: DE000A1JSXE3
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,91%
6 Monate
9,38%
1 Jahr
9,66%
3 Jahre
14,25%
5 Jahre
4,20%
10 Jahre
6,23%
Seit Auflage
3,28%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,54%
5 Jahre p.a.
0,83%
10 Jahre p.a.
0,61%
Seit Auflage p.a.
0,24%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.11.2024
Name
Gewicht
PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)
9,15%
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)
7,42%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)
6,21%
Abaki UI Inhaber-Anteile A o.N.
5,67%
Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W
4,08%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,24%
Intel Corp. Registered Shares DL -,001
2,23%
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
2,18%
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01
2,07%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
1,96%
Länderallokation
Stand: 29.11.2024
Land
Gewicht
Welt
95,83%
Kasse
4,17%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
01.02.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2023
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)
des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.