GLS Bank Aktienfonds A
ISIN DE000A1W2CK8
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WKN A1W2CK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
78,49 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
673,5 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.12.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Stand: 30.12.2025
GLS Bank Aktienfonds A
ISIN: DE000A1W2CK8
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,19%
6 Monate
9,97%
1 Jahr
7,52%
3 Jahre
8,14%
5 Jahre
0,85%
10 Jahre
77,68%
Seit Auflage
95,79%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,64%
5 Jahre p.a.
0,17%
10 Jahre p.a.
5,92%
Seit Auflage p.a.
5,69%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
2,52%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
2,10%
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.
2,08%
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.
2,06%
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001
2,00%
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51
1,99%
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50
1,94%
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1
1,93%
Hoya Corp. Registered Shares o.N.
1,91%
Alstom S.A. Actions Port. EO 7
1,86%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
20,37%
Welt
19,46%
Deutschland
14,67%
Japan
14,27%
Italien
6,95%
Frankreich
5,18%
Schweiz
4,75%
Niederlande
4,73%
Großbritannien
4,07%
Spanien
3,42%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
11.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
21.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.