Warburg Portfolio Dynamik V
ISIN DE000A1WY1Q2
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WKN A1WY1Q
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
168,78 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,45%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
68,9 Mio. EUR
28.02.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand: 28.02.2025
Warburg Portfolio Dynamik V
ISIN: DE000A1WY1Q2
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,09%
6 Monate
11,02%
1 Jahr
5,61%
3 Jahre
30,44%
5 Jahre
22,89%
10 Jahre
51,21%
Seit Auflage
71,44%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,26%
5 Jahre p.a.
4,21%
10 Jahre p.a.
4,22%
Seit Auflage p.a.
4,38%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2025
Name
Gewicht
ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF
5,20%
Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE Reg.Shs 1C USD Acc. oN
4,37%
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.
3,73%
iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
3,43%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
3,30%
Länderallokation
Stand: 28.02.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
01.04.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
21.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,58%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.