SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
ISIN DE000A1WZ0S9
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WKN A1WZ0S
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
59,31 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,68%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
87,9 Mio. EUR
05.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.11.2014
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Stand: 30.01.2026
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
ISIN: DE000A1WZ0S9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,91%
6 Monate
7,05%
1 Jahr
8,12%
3 Jahre
27,36%
5 Jahre
25,58%
10 Jahre
46,03%
Seit Auflage
52,25%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,40%
5 Jahre p.a.
4,66%
10 Jahre p.a.
3,86%
Seit Auflage p.a.
3,81%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF
6,61%
XETRA Gold (EUR) ETC
6,26%
Europäische Union S.NGEU
3,29%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF
2,25%
SPAIN(KINGDOM OF)
2,24%
xTrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened U
1,98%
Mexico MC
1,95%
Evonik Industries fix-to-float (sub.)
1,81%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
Deutschland
28,87%
Welt
20,32%
Frankreich
14,12%
USA
8,17%
Kasse
5,09%
Italien
5,02%
Großbritannien
4,76%
Irland
4,61%
Spanien
4,59%
Europa
4,45%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
26.01.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,68%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
0,79%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,64%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.