SOLIT Wertefonds R
ISIN DE000A2AQ952
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WKN A2AQ95
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
175,49 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
82,0 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.01.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Performance-Gebühr
7,50% der positiven jährlichen Wertentwicklung über dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zzgl. 3,0% p.a, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens
Stand: 30.12.2025
SOLIT Wertefonds R
ISIN: DE000A2AQ952
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,86%
6 Monate
30,08%
1 Jahr
30,60%
3 Jahre
56,76%
5 Jahre
51,85%
Seit Auflage
83,35%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,17%
5 Jahre p.a.
8,71%
Seit Auflage p.a.
6,89%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
24.01.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
05.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
1,40%
Summe laufende Kosten
3,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
7,50%
der positiven jährlichen Wertentwicklung über dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zzgl. 3,0% p.a, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens
der positiven jährlichen Wertentwicklung über dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zzgl. 3,0% p.a, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.