TBF SMART POWER EUR I
ISIN DE000A2AQZX9
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WKN A2AQZX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
99,05 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
397,8 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.12.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Stand: 30.11.2025
TBF SMART POWER EUR I
ISIN: DE000A2AQZX9
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,40%
6 Monate
20,72%
1 Jahr
23,97%
3 Jahre
71,92%
5 Jahre
119,27%
Seit Auflage
162,35%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,80%
5 Jahre p.a.
17,00%
Seit Auflage p.a.
11,17%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
GE VERNOVA INC.
4,81%
QUANTA SVCS DL-,00001
4,78%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
4,64%
MITSUBISHI HEAVY YN 50
4,16%
Hitachi Ltd
4,14%
EATON CORP.PLC DL -,01
3,15%
VERTIV HOL.CL A DL-,0001
3,11%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,10%
NEXANS INH. EO 1
3,07%
FUJIKURA LTD
3,06%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
46,70%
Japan
14,40%
Frankreich
7,90%
Deutschland
7,50%
Italien
6,00%
Welt
5,10%
Schweiz
4,10%
Kanada
2,90%
Dänemark
2,80%
Kasse
2,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
04.07.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
15.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
1,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.