Allianz Nebenwerte Deutschland – I20 (EUR)
ISIN DE000A2ATB65
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WKN A2ATB6
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
877,95 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,95%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
340,0 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.11.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Performance-Gebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt
Stand: 30.11.2025
Allianz Nebenwerte Deutschland - I20 (EUR)
ISIN: DE000A2ATB65
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
LEG Immobilien SE
6,37%
CTS Eventim AG & Co KGaA
5,74%
Bechtle AG
5,19%
Delivery Hero Se
3,78%
Knorr-Bremse AG
3,75%
Talanx AG
3,43%
Rational AG
3,39%
NEMETSCHEK SE
3,06%
Kion Group AG
3,03%
IONOS Group SE
3,02%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Deutschland
94,02%
Südkorea
3,91%
Niederlande
2,07%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
22.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
1,02%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt
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