Allianz Nebenwerte Deutschland – I20 (EUR)
ISIN DE000A2ATB65
Erfolgreich kopiert!
WKN A2ATB6
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
786,95 EUR
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,95%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
254,9 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.11.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Performance-Gebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt
Stand: 31.07.2026
Allianz Nebenwerte Deutschland - I20 (EUR)
ISIN: DE000A2ATB65
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-4,58%
6 Monate
9,58%
1 Jahr
-9,04%
3 Jahre
-4,53%
5 Jahre
-31,11%
Seit Auflage
-13,11%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-1,53%
5 Jahre p.a.
-7,18%
Seit Auflage p.a.
-1,57%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Delivery Hero Se
5,90%
Knorr-Bremse AG
5,70%
Talanx AG
5,33%
CTS Eventim AG & Co KGaA
4,55%
ThyssenKrupp AG
4,33%
LEG Immobilien SE
4,30%
Rational AG
4,25%
Bechtle AG
4,00%
Kion Group AG
3,57%
FUCHS SE-PREF PREFERRED
2,72%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Deutschland
92,35%
Südkorea
5,90%
Niederlande
1,75%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
21.08.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
31.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
1,02%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.